ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,521 | 272,535 |
| 減価償却費 | 137,286 | 123,475 |
| 減損損失 | 15,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,208 | -24,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,196 | -8,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | -435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,684 | -21,696 |
| 支払利息 | 19,698 | 19,729 |
| 為替差損益（△は益） | 10,506 | 10,405 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,047 | -166 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,269 |
| 新株予約権戻入益 | -976 | -1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,378 | -58,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,578 | -18,353 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 784 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,801 | -289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,332 | 294,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,683 | 17,993 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,395 | 28,525 |
| 小計 | 41,741 | 642,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,435 | 18,462 |
| 利息の支払額 | -19,105 | -20,202 |
| 法人税等の支払額 | -11,394 | -19,904 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -16,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,676 | 604,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -385,708 | -569,064 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,822 | 451,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,510 | -51,738 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,917 | -13,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,380 | -88,578 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,741 | 3,595 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,943 | -6,536 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,678 |
| 投資不動産の売却による収入 | 27,484 | － |
| その他 | -82 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,495 | -280,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103,078 | 236,922 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,708 | -170,467 |
| 配当金の支払額 | － | -22,041 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,118 | 8,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,488 | 53,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,825 | -1,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,843 | 376,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,842 | 553,680 |
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