ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272,535 | 110,128 |
| 減価償却費 | 123,475 | 109,517 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,566 | -7,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,683 | 6,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | 604 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,696 | -19,267 |
| 支払利息 | 19,729 | 18,114 |
| 為替差損益（△は益） | 10,405 | 1,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -166 | -593 |
| 固定資産除却損 | 10,269 | 1,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 新株予約権戻入益 | -1,526 | -888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,878 | -354,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,353 | -70,063 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -272 | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -289 | -50,007 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 294,408 | -340,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,993 | -7,216 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 28,525 | 106,540 |
| 小計 | 642,473 | -503,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,462 | 22,420 |
| 利息の支払額 | -20,202 | -18,172 |
| 法人税等の支払額 | -19,904 | -60,955 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16,174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,654 | -560,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -569,064 | -729,587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 451,060 | 1,215,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,738 | -105,959 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,000 | -560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,630 | -25,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,578 | -40,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,595 | 5,055 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,536 | -5,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,678 | － |
| その他 | 93 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,120 | 326,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 236,922 | -105,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,467 | -168,349 |
| 配当金の支払額 | -22,041 | -22,171 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,944 | 1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,357 | -194,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,053 | -1,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,838 | -429,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,680 | 124,461 |
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