ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,128 | -370,006 |
| 減価償却費 | 109,517 | 122,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,518 | -11,527 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,659 | -12,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 604 | -604 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,505 | 25,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,267 | -20,623 |
| 支払利息 | 18,114 | 15,474 |
| 為替差損益（△は益） | 1,988 | 1,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -593 | -172 |
| 固定資産除却損 | 1,079 | 999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | -239 |
| 新株予約権戻入益 | -888 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,216 | 600,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,063 | 26,168 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,056 | -8,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,007 | 69,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -340,740 | 23,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,216 | -22,499 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -16,609 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 106,540 | -129,775 |
| 小計 | -503,428 | 306,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,420 | 21,487 |
| 利息の支払額 | -18,172 | -15,238 |
| 法人税等の支払額 | -60,955 | -14,494 |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -27,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -560,135 | 270,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -729,587 | -119,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,215,159 | 372,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,959 | -166,058 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -560 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,996 | -5,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,360 | -71,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | 650 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,055 | 3,160 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,932 | -12,447 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,769 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| その他 | 536 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326,354 | 3,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,349 | -182,212 |
| 配当金の支払額 | -22,171 | -44,372 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,362 | -151,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,075 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429,219 | 120,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,461 | 245,130 |
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