ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,198 | 66,521 |
| 減価償却費 | 132,783 | 137,286 |
| 減損損失 | 3,000 | 15,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,490 | -27,208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,733 | 3,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,121 | -17,684 |
| 支払利息 | 20,799 | 19,698 |
| 為替差損益（△は益） | 32,487 | 10,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,718 | -8,047 |
| 固定資産除却損 | 160 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | － | -976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,091 | -140,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,400 | -39,578 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,236 | 784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,163 | -24,801 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 46,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,941 | -9,683 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 26,402 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,303 | 10,395 |
| 小計 | 440,588 | 41,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,653 | 14,435 |
| 利息の支払額 | -21,496 | -19,105 |
| 法人税等の支払額 | -14,352 | -11,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,393 | 25,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,103 | -385,708 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,200 | 310,822 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,906 | -42,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,633 | -3,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,810 | 3,741 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,715 | -3,943 |
| 投資不動産の売却による収入 | 8,095 | 27,484 |
| その他 | 3,000 | -82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,252 | -96,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 103,078 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,959 | -162,708 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,280 | 9,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,679 | 149,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,829 | -1,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,632 | 76,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,998 | 176,842 |
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