ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,981 | 37,198 |
| 減価償却費 | 160,712 | 132,783 |
| 減損損失 | － | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,745 | 2,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,297 | 4,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -290 |
| 株式報酬費用 | 189 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,686 | -13,121 |
| 支払利息 | 30,268 | 20,799 |
| 為替差損益（△は益） | 38,420 | 32,487 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194 | -2,718 |
| 固定資産除却損 | 5 | 160 |
| 保険解約損益（△は益） | 43,168 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,611 | 70,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,039 | 97,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -757 | -4,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,840 | 13,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,001 | 7,941 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,931 | 26,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48 | 12,303 |
| その他 | -1,588 | － |
| 小計 | 73,410 | 440,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,722 | 11,653 |
| 利息の支払額 | -26,628 | -21,496 |
| 法人税等の支払額 | -7,765 | -14,352 |
| 法人税等の還付額 | 18,308 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -12,743 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,304 | 416,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,100 | -237,103 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,800 | 145,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,930 | -41,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,559 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,413 | -2,633 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,425 | 6,810 |
| 保険積立金の積立による支出 | -996 | -5,715 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,378 | － |
| その他 | -108 | 11,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,855 | -124,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,248 | -183,959 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,976 | 3,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,272 | -280,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,235 | -3,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,348 | 7,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,365 | 99,998 |
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