ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,591 | 91,981 |
| 減価償却費 | 136,734 | 160,712 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,578 | -19,745 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,623 | 12,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,916 | -145 |
| 株式報酬費用 | 916 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,706 | -8,686 |
| 支払利息 | 32,314 | 30,268 |
| 為替差損益（△は益） | -100,666 | 38,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -194 |
| 固定資産除却損 | 2,325 | 5 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 43,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,036 | -145,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,330 | -89,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,745 | -757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,888 | -27,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,738 | -36,001 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,879 | 25,931 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18 | 48 |
| その他 | － | -1,588 |
| 小計 | 182,779 | 73,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,331 | 7,722 |
| 利息の支払額 | -33,025 | -26,628 |
| 法人税等の支払額 | -74,410 | -7,765 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,308 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -12,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,674 | 52,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,200 | -173,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171,600 | 130,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,928 | -26,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,741 | -2,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,305 | 3,425 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,452 | -996 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,112 | 185,378 |
| その他 | -956 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,213 | 113,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,854 | -201,248 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,504 | 1,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,350 | -289,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,831 | -2,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,057 | -125,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,714 | 92,365 |
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