ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,710 | 106,591 |
| 減価償却費 | 100,486 | 136,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,211 | -17,578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,498 | 2,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -275 | -5,916 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,293 | － |
| 株式報酬費用 | 1,761 | 916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,137 | -7,706 |
| 支払利息 | 37,334 | 32,314 |
| 為替差損益（△は益） | -31,723 | -100,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,409 | -38 |
| 固定資産除却損 | 162 | 2,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,464 | 17,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,072 | -40,330 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,135 | 16,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,301 | 40,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,706 | 46,738 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,169 | -47,879 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,651 | -18 |
| その他 | 15,082 | － |
| 小計 | 471,318 | 182,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,032 | 8,331 |
| 利息の支払額 | -37,837 | -33,025 |
| 法人税等の支払額 | -20,829 | -74,410 |
| 法人税等の還付額 | 4,863 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,547 | 83,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,200 | -145,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,200 | 171,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435,310 | -85,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,665 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -1,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,975 | 2,305 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,457 | -3,452 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,112 |
| その他 | -2,010 | -956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,342 | -59,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,665 | -202,854 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52,335 | -81,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,672 | 10,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,213 | -46,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,771 | 217,714 |
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