ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,941 | 297,710 |
| 減価償却費 | 90,857 | 100,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,881 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,211 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,213 | 2,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,361 | -275 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,293 | -16,293 |
| 株式報酬費用 | 1,576 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,212 | -11,137 |
| 支払利息 | 41,084 | 37,334 |
| 為替差損益（△は益） | -24,023 | -31,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,586 | -64,409 |
| 固定資産除却損 | 66 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,775 | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,717 | 66,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,421 | 108,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,606 | -6,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,727 | -33,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,741 | -18,706 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7,085 | 21,169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -84,194 | -14,651 |
| その他 | -415 | 15,082 |
| 小計 | 101,152 | 471,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,216 | 11,032 |
| 利息の支払額 | -41,419 | -37,837 |
| 法人税等の支払額 | -21,182 | -20,829 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,766 | 428,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,200 | -145,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,800 | 145,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,796 | -435,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,336 | 62,665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,028 | -1,204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,292 | 2,975 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,392 | -3,457 |
| その他 | -358 | -2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,846 | -376,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,050 | -197,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,050 | 52,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,139 | 16,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,990 | 121,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,558 | 263,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
