ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 91,739 | 67,941 |
| 減価償却費 | 102,444 | 90,857 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -504 | -8,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -306 | 5,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -326 | -14,361 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,293 |
| 株式報酬費用 | 557 | 1,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,579 | -6,212 |
| 支払利息 | 35,176 | 41,084 |
| 為替差損益（△は益） | 10,042 | -24,023 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,056 | -1,586 |
| 固定資産除却損 | 934 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -658 | 1,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,993 | 102,717 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,075 | 14,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,558 | 2,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,494 | -130,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,056 | 19,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,902 | -84,194 |
| その他 | -403 | -415 |
| 小計 | -109,097 | 101,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,009 | 6,216 |
| 利息の支払額 | -35,661 | -41,419 |
| 法人税等の支払額 | -5,785 | -21,182 |
| 法人税等の還付額 | 372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,163 | 44,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -165,200 | -145,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,935 | 130,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,330 | -18,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,373 | 24,336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,026 | -5,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,377 | 1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,845 | 2,292 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,568 | -12,392 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,466 | － |
| その他 | -119 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,246 | -22,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,008 | -165,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,991 | -65,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,387 | 4,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,194 | -38,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,355 | 181,549 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 181,549 | 142,558 |
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