ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -137,431 | 91,739 |
| 減価償却費 | 130,021 | 102,444 |
| 減損損失 | 6,130 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | -504 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | -306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,105 | － |
| 株式報酬費用 | － | 557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,984 | -4,579 |
| 支払利息 | 31,237 | 35,176 |
| 為替差損益（△は益） | 24,582 | 10,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -658 | -1,056 |
| 固定資産除却損 | 3,564 | 934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 147 | -658 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,148 | -224,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,807 | -113,075 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,063 | 11,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,252 | -24,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,015 | -37,056 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -62,594 | 45,902 |
| その他 | － | -403 |
| 小計 | -157,096 | -109,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,599 | 4,009 |
| 利息の支払額 | -31,352 | -35,661 |
| 法人税等の支払額 | -3,568 | -5,785 |
| 法人税等の還付額 | 23,265 | 372 |
| 特別退職金の支払額 | -79,417 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,568 | -146,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,335 | -165,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 243,000 | 148,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,095 | -207,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,526 | 11,373 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,295 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -7,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,071 | 4,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,660 | 1,845 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -11,568 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,466 |
| その他 | － | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,931 | -213,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,836 | -121,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,163 | 408,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,650 | -2,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,875 | 47,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,479 | 134,355 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134,355 | 181,549 |
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