ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -468,724 | -137,431 |
| 減価償却費 | 155,690 | 130,021 |
| 減損損失 | － | 6,130 |
| 負ののれん償却額 | -1,938 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,399 | 2,776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,031 | 366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,350 | 3,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,105 | -15,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -185,467 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,314 | -6,984 |
| 支払利息 | 31,338 | 31,237 |
| 為替差損益（△は益） | 12,095 | 24,582 |
| 保険解約損益（△は益） | 10,593 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -658 |
| 固定資産除却損 | 72,726 | 3,564 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | 147 |
| 合併関連費用 | 10,368 | － |
| 特別退職金 | 47,580 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 606,622 | -276,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,577 | 191,807 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,422 | -1,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,696 | -129,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,364 | 69,015 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 169,321 | -62,594 |
| その他 | -1,608 | － |
| 小計 | 87,379 | -157,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,320 | 7,599 |
| 利息の支払額 | -31,139 | -31,352 |
| 合併関連費用の支払額 | -10,368 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,649 | -3,568 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,265 |
| 特別退職金の支払額 | － | -79,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,456 | -240,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,200 | -170,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,244 | 243,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,077 | -34,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 65,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,681 | -599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 33,071 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,800 | 10,660 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,024 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,721 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,889 | 137,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -238,285 | -138,836 |
| 配当金の支払額 | -21,963 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,249 | 111,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,362 | -3,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,958 | 4,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,437 | 129,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 129,479 | 134,355 |
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