ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 106,759 | -468,724 |
| 減価償却費 | 199,725 | 155,690 |
| 減損損失 | 9,239 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -1,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,283 | -30,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,151 | -13,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,840 | 2,350 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -500 | 15,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | -185,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,102 | -6,314 |
| 支払利息 | 36,291 | 31,338 |
| 為替差損益（△は益） | 21,189 | 12,095 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52,311 | -77 |
| 固定資産除却損 | 12,502 | 72,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | － |
| 合併関連費用 | － | 10,368 |
| 特別退職金 | － | 47,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,243 | 606,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,872 | 19,577 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,955 | -18,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,938 | -301,696 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 454 | -38,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,690 | 169,321 |
| その他 | － | -1,608 |
| 小計 | 106,553 | 87,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,069 | 6,320 |
| 利息の支払額 | -36,287 | -31,139 |
| 合併関連費用の支払額 | － | -10,368 |
| 法人税等の支払額 | -31,392 | -56,649 |
| 法人税等の還付額 | 24,926 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,870 | -4,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,100 | -195,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186,500 | 162,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,643 | -50,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202,480 | 198 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,700 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,975 | -10,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 324 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 9,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,024 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,691 | -47,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,213 | -238,285 |
| 配当金の支払額 | -21,963 | -21,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,822 | -246,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,403 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,980 | -299,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 308,457 | 429,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429,437 | 129,479 |
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