ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 187,635 | 106,759 |
| 減価償却費 | 194,847 | 199,725 |
| 減損損失 | － | 9,239 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,140 | 27,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,539 | -42,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,129 | 3,840 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,049 | -500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,019 | -1,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,550 | -15,102 |
| 支払利息 | 39,439 | 36,291 |
| 為替差損益（△は益） | 27,090 | 21,189 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,286 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -44,713 | 52,311 |
| 固定資産除却損 | 2,439 | 12,502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,881 | 126 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 28,411 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,114 | 20,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,462 | -74,872 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,989 | -24,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,605 | -194,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,392 | 454 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,955 | -29,690 |
| 小計 | 533,009 | 106,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,969 | 15,069 |
| 利息の支払額 | -39,683 | -36,287 |
| 法人税等の支払額 | -140,531 | -31,392 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,764 | 78,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -178,300 | -208,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178,300 | 186,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,968 | -87,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,000 | 202,480 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -6,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,069 | -41,975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,500 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,863 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 69,850 | 4,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,444 | 48,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,833 | -170,213 |
| 配当金の支払額 | -21,966 | -21,963 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,043 | 7,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,881 | -14,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,394 | 120,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 301,062 | 308,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 308,457 | 429,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
