ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -375,298 | -187,881 |
| 減価償却費 | 120,233 | 98,593 |
| 減損損失 | － | 6,130 |
| 負ののれん償却額 | -1,938 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | 2,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,478 | -24,453 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32,960 | 3,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,691 | -348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,043 | -5,329 |
| 支払利息 | 24,005 | 23,284 |
| 為替差損益（△は益） | 1,476 | 27,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -72 | -285 |
| 固定資産除却損 | 17,381 | 785 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 696,568 | 166,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,466 | -155,358 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -37,893 | -18,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -360,850 | -72,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,331 | 48,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,904 | -42,102 |
| その他 | 10,368 | － |
| 小計 | 84,990 | -120,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,296 | 5,088 |
| 利息の支払額 | -23,475 | -22,944 |
| 特別退職金の支払額 | － | -79,417 |
| 法人税等の支払額 | -56,511 | -3,462 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,265 |
| その他 | -10,368 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | -198,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,900 | -134,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,444 | 243,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,409 | -34,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 2,785 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,950 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,900 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,721 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,002 | 72,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,460 | 71,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,748 | -105,076 |
| 配当金の支払額 | -21,963 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,172 | 66,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -950 | -2,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,194 | -61,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,437 | 156,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,243 | 68,127 |
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