利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、2億6千8百万円(前年同期は2億7千3百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額及び為替差損等が仕入債務の減少額等を上回ったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、7千1百万円(前年同期比5千7百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出等が定期預金の払戻による収入等を上回ったことによるものです。

2016/11/14 9:13