有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,109,513 | 719,302 |
| 受取手形 | 8,613 | 16,364 |
| 電子記録債権 | 364,203 | 166,839 |
| 売掛金 | ※2 196,337 | ※2 385,417 |
| 製品 | 29,415 | 25,165 |
| 仕掛品 | 231,337 | 187,843 |
| 原材料及び貯蔵品 | 44,585 | 48,950 |
| 前払費用 | 3,004 | 3,191 |
| 短期貸付金 | ※2 15,600 | ※2 55,600 |
| 未収入金 | 207,894 | 114,772 |
| その他 | 1,134 | 3,137 |
| 流動資産合計 | 2,211,641 | 1,726,586 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 178,247 | ※1 194,793 |
| 構築物 | 4,264 | 3,916 |
| 機械及び装置 | ※1 109,587 | ※1 140,963 |
| 車両運搬具 | 4,992 | 2,606 |
| 工具、器具及び備品 | 22,399 | 19,711 |
| 土地 | ※1 779,910 | ※1 779,910 |
| リース資産 | - | 3,503 |
| 建設仮勘定 | 82,356 | 87,410 |
| 有形固定資産合計 | 1,181,758 | 1,232,814 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,580 | 1,580 |
| ソフトウエア | 30,443 | 22,454 |
| 電話加入権 | 3,716 | 3,716 |
| 無形固定資産合計 | 35,740 | 27,751 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 240,381 | ※1 131,522 |
| 出資金 | 130 | 130 |
| 関係会社出資金 | 201,447 | 201,447 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 長期貸付金 | 58,618 | ※2 193,018 |
| その他 | 32,988 | 43,568 |
| 貸倒引当金 | △16,268 | △16,268 |
| 投資その他の資産合計 | 522,297 | 558,419 |
| 固定資産合計 | 1,739,796 | 1,818,985 |
| 資産合計 | 3,951,438 | 3,545,571 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 96,549 | 99,802 |
| 短期借入金 | ※1,※3 1,650,000 | ※1,※3 1,350,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 218,337 | ※1 339,980 |
| リース債務 | - | 906 |
| 未払金 | 11,475 | 27,380 |
| 未払費用 | 40,596 | 39,172 |
| 未払事業所税 | 9,276 | 8,998 |
| 未払法人税等 | 11,331 | 11,488 |
| 未払消費税等 | 13,355 | 11,131 |
| 前受金 | 8,051 | - |
| 預り金 | 7,882 | 5,673 |
| 賞与引当金 | 38,654 | 26,253 |
| 受注損失引当金 | 62,079 | 14,539 |
| 流動負債合計 | 2,167,589 | 1,935,327 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 299,984 | ※1 146,672 |
| リース債務 | - | 2,947 |
| 繰延税金負債 | 30,048 | 15,701 |
| 退職給付引当金 | 153,201 | 158,192 |
| 資産除去債務 | 9,236 | 9,236 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,623 | - |
| 長期未払金 | - | 21,623 |
| 固定負債合計 | 514,092 | 354,372 |
| 負債合計 | 2,681,681 | 2,289,700 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 972,195 | 972,195 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,437 | 8,874 |
| その他資本剰余金 | 279,422 | 230,612 |
| 資本剰余金合計 | 283,859 | 239,487 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 28,173 | 92,360 |
| 利益剰余金合計 | 28,173 | 92,360 |
| 自己株式 | △85,053 | △85,053 |
| 株主資本合計 | 1,199,174 | 1,218,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 70,581 | 36,882 |
| 評価・換算差額等合計 | 70,581 | 36,882 |
| 純資産合計 | 1,269,756 | 1,255,871 |
| 負債純資産合計 | 3,951,438 | 3,545,571 |
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