6147 ヤマザキ

有報資料

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有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/25 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 168項目

※3 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,300,000千円	2,300,000千円
貸出実行残高	1,300,000千円	950,000千円
差引額	1,000,000千円	1,350,000千円

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