タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 652,209 | 661,934 |
| 減価償却費 | 196,542 | 196,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -3,461 |
| 助成金収入 | -941 | -557 |
| 支払利息 | 24,269 | 18,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,499 | － |
| 保険解約返戻金 | -26,628 | -2,518 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,293 | -160,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,533 | -96,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,436 | 82,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,104 | 16,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 3,200 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -353 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,516 | -25,860 |
| その他 | 91,234 | -36,174 |
| 小計 | 635,867 | 657,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,032 | 3,461 |
| 利息の支払額 | -24,187 | -18,480 |
| 法人税等の支払額 | -306,474 | -251,180 |
| その他 | 15,901 | 16,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,139 | 407,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -632,700 | -646,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 649,200 | 631,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,498 | -22,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,162 | -35,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,241 | -1,189 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,558 | 2,126 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87,320 | 76,905 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,935 | 71 |
| その他 | -57,682 | -46,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,769 | -45,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,280,000 | 2,610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,490,000 | -2,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -737,559 | -496,509 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -1,215 |
| リース債務の返済による支出 | -70,799 | -69,545 |
| 配当金の支払額 | -45,017 | -45,526 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,129 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,432 | -492,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,979 | -1,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,917 | -131,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,468 | 206,656 |
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