キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 15:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億31万、投資活動によるキャッシュ・フロー 48万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7404万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -60 | -41 | -52 | -101 | -29 | 292 | 通期 | 638 | -109 | -603 | 528 | -41 | 370 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -89 | -143 | 90 | -233 | -61 | 228 | 通期 | 608 | -471 | -270 | 137 | -105 | 237 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -87 | -42 | 199 | -129 | -105 | 307 | 通期 | 324 | -158 | -67 | 166 | -165 | 338 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 199 | 75 | -320 | 274 | -40 | 293 | 通期 | 408 | -45 | -493 | 362 | -58 | 207 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 218 | 64 | 89 | 282 | -63 | 580 | 通期 | 769 | 11 | -549 | 780 | -161 | 439 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 342 | -81 | -229 | 261 | -111 | 470 | 通期 | 387 | -281 | -78 | 105 | -281 | 466 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 122 | 88 | -59 | 210 | -48 | 616 | 通期 | -139 | 8 | -68 | -131 | -168 | 267 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 632 | 46 | -212 | 677 | -31 | 732 | 通期 | 991 | -63 | -321 | 928 | -182 | 872 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 32 | 34 | -207 | 67 | -22 | 731 | 通期 | -83 | -72 | -116 | -155 | -238 | 601 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 374 | 0 | -100 | 375 | -39 | 875 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 5億2837万
- 2016年5月（連） -74.14%
- 1億3666万
- 2017年5月（連） +21.74%
- 1億6637万
- 2018年5月（連） +117.74%
- 3億6225万
- 2019年5月（連） +115.31%
- 7億7998万
- 2020年5月（連） -86.5%
- 1億530万
- 2021年5月（連） マイ転
- -1億3068万
- 2022年5月（連） プラ転
- 9億2773万
- 2023年5月（連） マイ転
- -1億5450万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 13.58%
- 2016年5月（連）
- 12.48%
- 2017年5月（連）
- 6.27%
- 2018年5月（連）
- 7.58%
- 2019年5月（連）
- 12.53%
- 2020年5月（連）
- 7.64%
- 2021年5月（連）
- -3.97%
- 2022年5月（連）
- 22.3%
- 2023年5月（連）
- -1.76%