タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 408,629 | 467,676 |
| 減価償却費 | 214,694 | 225,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,141 | -3,505 |
| 支払利息 | 12,501 | 13,207 |
| 助成金収入 | -25,108 | -5,369 |
| 固定資産除却損 | 456 | 837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,219 |
| 保険変更益 | － | -6,000 |
| 保険解約損益（△は益） | 9,377 | － |
| 補助金収入 | － | -49,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,579 | -301,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,537 | -372,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,985 | 161,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,995 | 15,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | 400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,599 | 2,006 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,751 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,095 | 15,668 |
| その他 | 78,472 | -29,916 |
| 小計 | 986,506 | 141,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,141 | 3,505 |
| 利息の支払額 | -12,307 | -13,150 |
| 法人税等の支払額 | -12,841 | -220,051 |
| 助成金の受取額 | 26,638 | 5,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,136 | -82,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -648,900 | -676,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,000 | 642,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,607 | -34,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,823 | -16,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,133 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,143 | － |
| 補助金の受取額 | － | 49,333 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 834 | 204 |
| その他 | -36,937 | -40,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,406 | -71,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | -1,930,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,439 | -428,691 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -379 |
| リース債務の返済による支出 | -94,230 | -91,448 |
| 配当金の支払額 | -27,314 | -45,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,138 | -116,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,052 | -316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 605,539 | -271,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,192 | 601,177 |
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