タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,676 | 667,581 |
| 減価償却費 | 225,557 | 185,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,505 | -4,110 |
| 支払利息 | 13,207 | 14,786 |
| 固定資産除却損 | 837 | 517 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -492 | -8,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,219 | -301 |
| 保険変更益 | -6,000 | － |
| 補助金収入 | -49,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,857 | 483,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372,909 | -223,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,107 | 85,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,162 | 15,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 11,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,006 | 4,122 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,751 | 592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,668 | -7,783 |
| その他 | -35,286 | 149,056 |
| 小計 | 141,769 | 1,374,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,505 | 4,110 |
| 利息の支払額 | -13,150 | -14,768 |
| 法人税等の支払額 | -220,051 | -96,988 |
| その他 | 5,369 | 33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,556 | 1,267,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -676,200 | -714,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 642,000 | 684,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,161 | -26,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | 8,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,218 | -32,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,133 | 4,981 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,906 |
| 補助金の受取額 | 49,333 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | － |
| その他 | -40,510 | -41,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,952 | -108,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,030,000 | 3,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,930,000 | -3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,691 | -210,541 |
| 自己株式の取得による支出 | -379 | -255 |
| リース債務の返済による支出 | -91,448 | -82,093 |
| 配当金の支払額 | -45,670 | -54,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,189 | -197,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -316 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,015 | 960,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 601,177 | 1,562,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
