タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,581 | 470,003 |
| 減価償却費 | 185,722 | 175,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,110 | -4,740 |
| 支払利息 | 14,786 | 15,845 |
| 固定資産除却損 | 517 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,349 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | -18 |
| 保険解約返戻金 | － | -23,075 |
| 補助金収入 | － | -5,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 483,869 | -274,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223,540 | -152,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,515 | -293,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,946 | -27,347 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -10,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,122 | -5,939 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 592 | 1,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,783 | 8,614 |
| その他 | 149,056 | -117,273 |
| 小計 | 1,374,723 | -243,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,110 | 4,734 |
| 利息の支払額 | -14,768 | -15,596 |
| 法人税等の支払額 | -96,988 | -332,994 |
| その他 | 33 | 420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,111 | -587,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -714,400 | -752,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684,000 | 759,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,923 | -25,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,040 | -45,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,981 | 59,454 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,906 | 24,986 |
| 補助金の受取額 | － | 5,070 |
| その他 | -41,869 | -47,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,283 | -23,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,000 | 2,650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -2,650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,541 | -241,856 |
| 自己株式の取得による支出 | -255 | － |
| リース債務の返済による支出 | -82,093 | -81,128 |
| 配当金の支払額 | -54,578 | -72,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,467 | 4,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,932 | -605,432 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,562,110 | 956,677 |
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