タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,545 | 408,629 |
| 減価償却費 | 216,717 | 214,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,204 | -3,141 |
| 支払利息 | 12,418 | 12,501 |
| 助成金収入 | -65,233 | -25,108 |
| 固定資産除却損 | 425 | 456 |
| 固定資産撤去費 | 2,215 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,311 | -69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,698 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 9,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,816 | 113,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,612 | 7,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,818 | 107,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,136 | 32,995 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,950 | 8,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -199 | 9,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,900 | 10,095 |
| その他 | -41,514 | 78,472 |
| 小計 | -69,272 | 986,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,204 | 3,141 |
| 利息の支払額 | -12,958 | -12,307 |
| 法人税等の支払額 | -129,565 | -12,841 |
| 助成金の受取額 | 63,703 | 26,638 |
| その他 | 5,971 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,916 | 991,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -742,100 | -648,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 837,600 | 708,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,658 | -105,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,312 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,144 | -25,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -1,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,494 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 46,143 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,221 | 834 |
| その他 | -35,299 | -36,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,235 | -63,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,640 | -249,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -154 |
| リース債務の返済による支出 | -89,735 | -94,230 |
| 配当金の支払額 | -72,850 | -27,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,549 | -321,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -658 | -1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,890 | 605,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,653 | 872,192 |
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