タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,383 | 184,545 |
| 減価償却費 | 213,277 | 216,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,622 | -3,204 |
| 支払利息 | 13,941 | 12,418 |
| 助成金収入 | -2,610 | -65,233 |
| 固定資産除却損 | 426 | 425 |
| 固定資産撤去費 | － | 2,215 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,499 | -3,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,774 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,722 | -80,816 |
| 棚卸資産の増減額 | -94,584 | -108,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,408 | -145,818 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,853 | -26,136 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,950 | -14,950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,046 | -199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,830 | 9,900 |
| その他 | -47,358 | -41,514 |
| 小計 | 655,422 | -69,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,622 | 3,204 |
| 利息の支払額 | -13,699 | -12,958 |
| 法人税等の支払額 | -267,573 | -129,565 |
| 助成金の受取額 | 2,610 | 63,703 |
| その他 | 6,180 | 5,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,562 | -138,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -813,900 | -742,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 743,200 | 837,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,955 | -22,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | 3,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,123 | -40,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,089 | -1,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,326 | 1,221 |
| その他 | -33,215 | -35,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,257 | 8,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,699 | -354,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -297 | -323 |
| リース債務の返済による支出 | -95,026 | -89,735 |
| 配当金の支払額 | -72,766 | -72,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,790 | -67,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -549 | -658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,966 | -198,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,543 | 266,653 |
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