タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,502 | 528,383 |
| 減価償却費 | 207,145 | 213,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,653 | -3,622 |
| 支払利息 | 15,953 | 13,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,408 | -1,499 |
| 保険解約返戻金 | -26,064 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,774 |
| 固定資産除却損 | 1,091 | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,045 | 239,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,660 | -94,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,946 | -155,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,490 | -42,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | -14,950 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,433 | -2,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82,403 | 9,830 |
| その他 | 8,074 | -49,968 |
| 小計 | 997,997 | 655,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,653 | 3,622 |
| 利息の支払額 | -15,810 | -13,699 |
| 法人税等の支払額 | -230,524 | -267,573 |
| その他 | 14,041 | 8,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,357 | 386,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -728,200 | -813,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 665,700 | 743,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,752 | -109,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,814 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,175 | -69,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -1,089 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,095 | 1,326 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,460 | － |
| その他 | -33,630 | -33,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,625 | -281,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,249,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,419,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,041 | -279,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -297 |
| リース債務の返済による支出 | -79,455 | -95,026 |
| 配当金の支払額 | -54,689 | -72,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,532 | -77,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | -549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,920 | 26,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,576 | 465,543 |
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