タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,934 | 910,502 |
| 減価償却費 | 196,855 | 207,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,461 | -3,653 |
| 支払利息 | 18,602 | 15,953 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24,408 |
| 保険解約返戻金 | -2,518 | -26,064 |
| 固定資産除却損 | 2,289 | 1,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,090 | 139,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,016 | -185,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,684 | -4,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,405 | 28,490 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | 13,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,860 | -82,403 |
| その他 | -36,731 | 8,074 |
| 小計 | 657,284 | 997,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,461 | 3,653 |
| 利息の支払額 | -18,480 | -15,810 |
| 法人税等の支払額 | -251,180 | -230,524 |
| その他 | 16,585 | 14,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,671 | 769,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -646,700 | -728,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 631,200 | 665,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,046 | -56,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 112,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,794 | -59,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -1,286 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,126 | 2,095 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,905 | 109,460 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 71 | － |
| その他 | -46,088 | -33,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,416 | 10,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,610,000 | 3,249,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,690,000 | -3,419,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -496,509 | -392,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,215 | -347 |
| リース債務の返済による支出 | -69,545 | -79,455 |
| 配当金の支払額 | -45,526 | -54,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,796 | -548,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,270 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,812 | 231,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,656 | 438,576 |
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