タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,556 | 248,071 |
| 減価償却費 | 105,668 | 115,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,647 | -1,791 |
| 支払利息 | 6,581 | 5,967 |
| 助成金収入 | -16,397 | -3,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,870 |
| 固定資産除却損 | 424 | 738 |
| 保険変更益 | － | -6,000 |
| 補助金収入 | － | -49,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,804 | 247,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,085 | -382,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,290 | 69,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,436 | -4,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -14,400 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,070 | 703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,076 | 5,039 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 7,230 |
| その他 | 46,951 | -64,712 |
| 小計 | 602,651 | 169,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,647 | 1,791 |
| 利息の支払額 | -6,515 | -5,905 |
| 助成金の受取額 | 17,927 | 3,882 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,619 | -137,268 |
| その他 | 229 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,559 | 32,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -326,700 | -334,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422,400 | 358,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,347 | -12,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,790 | -9,489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,670 |
| 補助金の受取額 | － | 49,333 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | 413 | 54 |
| その他 | -18,763 | -20,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45,619 | 34,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,112 | -110,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | － |
| リース債務の返済による支出 | -48,421 | -50,993 |
| 配当金の支払額 | -27,269 | -45,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,916 | -207,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -307 | -833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464,954 | -141,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 872,192 | 730,833 |
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