タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,607 | 142,556 |
| 減価償却費 | 108,109 | 105,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,709 | -1,647 |
| 支払利息 | 6,280 | 6,581 |
| 助成金収入 | -37,478 | -16,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,311 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,698 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408,672 | 146,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,479 | 80,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,275 | 83,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,990 | 5,436 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,325 | -6,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 207 | 4,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | 5,076 |
| その他 | -39,933 | 46,951 |
| 小計 | 138,627 | 602,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -6,474 | -6,515 |
| 助成金の受取額 | 33,533 | 17,927 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,154 | 15,619 |
| その他 | 3,179 | 229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,418 | 631,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -386,100 | -326,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 528,000 | 422,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,734 | -12,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,312 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,658 | -18,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,494 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 674 | 413 |
| その他 | -16,764 | -18,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,627 | 45,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,480 | -136,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -113 |
| リース債務の返済による支出 | -46,574 | -48,421 |
| 配当金の支払額 | -72,620 | -27,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,820 | -211,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -377 | -307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,847 | 464,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,653 | 731,607 |
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