タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,468 | 75,607 |
| 減価償却費 | 104,798 | 108,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,078 | -1,709 |
| 支払利息 | 7,354 | 6,280 |
| 助成金収入 | -310 | -37,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,311 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,698 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,813 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,174 | 408,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,945 | -196,479 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,148 | -116,275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,300 | -39,990 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,100 | -24,325 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,253 | 207 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,915 | 4,950 |
| その他 | -21,330 | -39,933 |
| 小計 | 483,947 | 138,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,078 | 1,708 |
| 利息の支払額 | -7,065 | -6,474 |
| 助成金の受取額 | 310 | 33,533 |
| 法人税等の支払額 | -140,819 | -48,154 |
| その他 | 3,973 | 3,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,424 | 122,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -395,100 | -386,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 440,800 | 528,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,709 | -9,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,890 | -38,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493 | -595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 657 | 674 |
| その他 | -16,652 | -16,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,388 | 87,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,749 | -189,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -146 |
| リース債務の返済による支出 | -46,516 | -46,574 |
| 配当金の支払額 | -72,667 | -72,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,932 | -58,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,901 | 150,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,478 | 616,390 |
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