タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 474,469 | 328,468 |
| 減価償却費 | 100,291 | 104,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,162 | -2,078 |
| 支払利息 | 8,073 | 7,354 |
| 保険解約返戻金 | -26,064 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,813 |
| 固定資産除却損 | 207 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,301 | 144,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,013 | 31,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,816 | -68,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,061 | -32,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -22,100 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 947 | -1,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,118 | 4,915 |
| その他 | 25,750 | -21,641 |
| 小計 | 332,937 | 483,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,162 | 2,078 |
| 利息の支払額 | -8,127 | -7,065 |
| 法人税等の支払額 | -116,269 | -140,819 |
| その他 | 7,422 | 4,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,125 | 342,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,100 | -395,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 388,800 | 440,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,777 | -68,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,915 | -41,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -691 | -493 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,184 | 657 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,460 | － |
| その他 | -17,525 | -16,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,034 | -81,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,919,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,674,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,471 | -129,749 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,882 | -46,516 |
| 配当金の支払額 | -54,561 | -72,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,973 | -228,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,768 | -201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,900 | 31,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 438,576 | 470,478 |
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