タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 350,916 | 474,469 |
| 減価償却費 | 87,534 | 100,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,006 | -2,162 |
| 支払利息 | 9,880 | 8,073 |
| 保険解約返戻金 | -2,518 | -26,064 |
| 固定資産除却損 | 0 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,103 | 29,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,871 | -225,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,352 | 50,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,134 | -5,061 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,300 | -11,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -302 | 947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60,612 | -87,118 |
| その他 | -47,603 | 25,750 |
| 小計 | 327,271 | 332,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,005 | 2,162 |
| 利息の支払額 | -9,737 | -8,127 |
| 法人税等の支払額 | -128,798 | -116,269 |
| その他 | 8,420 | 7,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,161 | 218,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -318,100 | -354,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 382,800 | 388,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,443 | -29,777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,162 | -32,915 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -691 |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 823 | 1,184 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,905 | 109,460 |
| その他 | -23,624 | -17,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,704 | 64,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,919,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | -1,674,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,263 | -212,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -359 | -111 |
| リース債務の返済による支出 | -33,803 | -36,882 |
| 配当金の支払額 | -45,372 | -54,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,797 | 88,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629 | 1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,302 | 372,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,656 | 579,556 |
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