タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,657 | 350,916 |
| 減価償却費 | 95,968 | 87,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,878 | -2,006 |
| 助成金収入 | -941 | -120 |
| 支払利息 | 12,836 | 9,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,499 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -2,518 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381,393 | -61,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,967 | 89,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,553 | -16,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,229 | -9,134 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,900 | -11,300 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,263 | -302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,062 | -60,612 |
| その他 | 76,163 | -47,483 |
| 小計 | 100,708 | 327,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 2,005 |
| 利息の支払額 | -12,870 | -9,737 |
| 助成金の受取額 | 941 | 120 |
| 法人税等の支払額 | -188,832 | -128,798 |
| その他 | 11,486 | 8,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,689 | 199,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317,100 | -318,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,800 | 382,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,830 | -14,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,361 | -25,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,729 | -594 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 739 | 823 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,561 | 76,905 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 2,935 | － |
| その他 | -26,947 | -23,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,432 | 74,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,930,000 | 1,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,070,000 | -1,750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 880,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,423 | -240,263 |
| 自己株式の売却による収入 | 16,129 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | -36,434 | -33,803 |
| 配当金の支払額 | -44,881 | -45,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,349 | -319,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,227 | -45,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 306,778 | 293,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
