タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,899 | 283,657 |
| 減価償却費 | 73,575 | 95,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,067 | -1,878 |
| 助成金収入 | -600 | -941 |
| 支払利息 | 11,987 | 12,836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,168 | -1,499 |
| 補助金収入 | -45,800 | － |
| 固定資産除却損 | 119 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,677 | -381,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,305 | 100,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,628 | -39,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,976 | -9,229 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,934 | -9,900 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 300 | -1,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,431 | -23,062 |
| その他 | -141,187 | 76,163 |
| 小計 | -784 | 100,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,065 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -13,303 | -12,870 |
| 助成金の受取額 | 600 | 941 |
| 法人税等の支払額 | -82,550 | -188,832 |
| その他 | 5,705 | 11,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,267 | -86,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -223,400 | -317,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,800 | 400,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,873 | -89,830 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,134 | -15,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -21,729 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 739 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 23,561 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,935 |
| その他 | -26,408 | -26,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,409 | -42,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,450,000 | 2,930,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,250,000 | -3,070,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,047 | -475,423 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 16,129 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -19,830 | -36,434 |
| 配当金の支払額 | -26,995 | -44,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,097 | 199,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,580 | 70,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,512 | 306,778 |
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