タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,503 | 345,899 |
| 減価償却費 | 71,699 | 73,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -996 | -1,067 |
| 助成金収入 | -450 | -600 |
| 補助金収入 | － | -45,800 |
| 支払利息 | 18,452 | 11,987 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,168 |
| 固定資産除却損 | 145 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,064 | -267,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,067 | -63,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,791 | 86,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,477 | -8,976 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,934 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -788 | 300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,610 | 27,431 |
| その他 | 104,260 | -141,187 |
| 小計 | -2,988 | -784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 994 | 1,065 |
| 利息の支払額 | -19,617 | -13,303 |
| 助成金の受取額 | 450 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -38,421 | -82,550 |
| その他 | -621 | 5,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,204 | -89,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -119,400 | -223,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127,800 | 154,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,327 | -42,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,937 | -18,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -592 |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 200 |
| その他 | -19,813 | -26,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,774 | -143,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,743,334 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -492,567 | -409,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -309 |
| リース債務の返済による支出 | -13,702 | -19,830 |
| 配当金の支払額 | － | -26,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,860 | -3,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,555 | 90,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,534 | -142,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,163 | 227,512 |
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