タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,863 | 262,503 |
| 減価償却費 | 53,355 | 71,699 |
| のれん償却額 | 4,025 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -996 |
| 助成金収入 | -99 | -450 |
| 受取保険金 | -4,000 | － |
| 支払利息 | 20,059 | 18,452 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,997 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,433 | -347,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,501 | -114,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,807 | -13,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,943 | -9,477 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,281 | -788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,931 | 26,610 |
| その他 | 33,302 | 104,260 |
| 小計 | 295,677 | -2,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 994 |
| 利息の支払額 | -17,106 | -19,617 |
| 助成金の受取額 | 99 | 450 |
| 保険金の受取額 | 4,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,104 | -38,421 |
| その他 | 2,378 | -621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,780 | -60,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,012 | -23,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,257 | -5,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -496 |
| 貸付金の回収による収入 | 557 | 400 |
| 定期預金の預入による支出 | -91,600 | -119,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,800 | 127,800 |
| その他 | -8,415 | -19,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,373 | -40,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -1,743,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,800 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036,421 | -492,567 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -92 |
| リース債務の返済による支出 | -11,702 | -13,702 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,592 | -51,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 283,999 | -152,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 402,153 | 292,163 |
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