タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -92,227 | 134,863 |
| 減価償却費 | 44,422 | 53,355 |
| のれん償却額 | 4,025 | 4,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | 14,943 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | 2,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,398 | 4,931 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,599 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -836 |
| 助成金収入 | -2,279 | -99 |
| 受取保険金 | -507 | -4,000 |
| 支払利息 | 19,848 | 20,059 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,547 | -1,997 |
| 固定資産除却損 | 119 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,407 | -8,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,418 | 30,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,700 | 12,807 |
| その他 | -10,746 | 33,302 |
| 小計 | -77,697 | 295,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 835 |
| 利息の支払額 | -19,745 | -17,106 |
| 法人税等の支払額 | -9,359 | -13,104 |
| 助成金の受取額 | 3,187 | 99 |
| 保険金の受取額 | 507 | 4,000 |
| その他 | 2,639 | 2,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,353 | 272,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,162 | -10,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 2,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,877 | -14,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -495 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,114 | 557 |
| 定期預金の預入による支出 | -78,100 | -91,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,400 | 100,800 |
| その他 | -6,514 | -8,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,433 | -21,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 225,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -461,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 899,500 | 1,160,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -562,254 | -1,036,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -83 |
| リース債務の返済による支出 | -9,045 | -11,702 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,883 | 32,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,903 | 283,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 151,800 | 127,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,897 | 402,153 |
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