タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 14,684 | -92,227 |
| 減価償却費 | 50,775 | 44,422 |
| のれん償却額 | 4,025 | 4,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | -290 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -252 | -1,278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 7,398 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -698 | -1,116 |
| 助成金収入 | -521 | -2,279 |
| 支払利息 | 22,184 | 19,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | -3,547 |
| 固定資産除却損 | 167 | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,018 | -25,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,214 | -37,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,238 | 19,700 |
| その他 | 7,038 | -11,253 |
| 小計 | 151,381 | -77,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -21,762 | -19,745 |
| 法人税等の支払額 | -9,353 | -9,359 |
| 助成金の受取 | 479 | 3,187 |
| その他 | -5,349 | 3,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,092 | -99,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,212 | -51,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,668 | -2,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594 | -693 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,310 | 1,114 |
| 定期預金の預入による支出 | -76,000 | -78,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,000 | 122,400 |
| その他 | -10,636 | -6,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,960 | -12,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 247,000 | 225,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -353,000 | -461,000 |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 899,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -408,286 | -562,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -116 |
| リース債務の返済による支出 | -7,254 | -9,045 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,245 | -4,200 |
| 配当金の支払額 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,171 | 87,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,961 | -23,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,304 | 162,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,266 | 127,897 |
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