タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -109,989 | 14,684 |
| 減価償却費 | 53,738 | 50,775 |
| のれん償却額 | 4,025 | 4,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,327 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | -1,625 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 489 | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -747 | -698 |
| 助成金収入 | -29,059 | -521 |
| 支払利息 | 20,928 | 22,184 |
| 固定資産除却損 | 718 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,244 | -12,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,284 | 25,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,233 | 42,238 |
| その他 | 9,749 | 7,096 |
| 小計 | -235,957 | 151,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 697 |
| 利息の支払額 | -21,512 | -21,762 |
| 法人税等の支払額 | -9,307 | -9,353 |
| 助成金の受取額 | 15,008 | 479 |
| その他 | 3,367 | -5,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,661 | 116,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,857 | -17,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,140 | -2,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -713 | -594 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,505 | 1,310 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,000 | -76,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,000 | 97,000 |
| その他 | 620 | -10,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,915 | -8,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,179,000 | -353,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,847,000 | 247,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,582 | -408,286 |
| 長期借入れによる収入 | 771,000 | 485,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -370 | -334 |
| リース債務の返済による支出 | -6,756 | -7,254 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,230 | -13,245 |
| 配当金の支払額 | -629 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,430 | -50,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,315 | 56,961 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,578 | 136,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,263 | 162,266 |
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