タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -187,145 | -109,989 |
| 減価償却費 | 56,702 | 53,738 |
| のれん償却額 | 5,232 | 4,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,938 | -1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,220 | -1,188 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -767 | 489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,424 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -806 | -747 |
| 助成金収入 | -28,809 | -29,059 |
| 支払利息 | 20,895 | 20,928 |
| 固定資産除却損 | 235 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,517 | -181,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,248 | -56,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,040 | 54,233 |
| その他 | -5,522 | 9,749 |
| 小計 | -111,409 | -235,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 739 |
| 利息の支払額 | -24,224 | -21,512 |
| 法人税等の支払額 | -9,115 | -9,307 |
| 法人税等の還付額 | 18,446 | － |
| 助成金の受取額 | 30,742 | 15,008 |
| その他 | 8,501 | 3,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,273 | -247,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,625 | -2,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -7,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -449 | -713 |
| 貸付けによる支出 | -2,140 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,514 | 1,505 |
| 定期預金の預入による支出 | -88,600 | -77,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,800 | 102,000 |
| その他 | -7,996 | 620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,997 | 17,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,092,000 | -2,179,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,064,000 | 1,847,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,585 | -192,582 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 771,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -370 |
| リース債務の返済による支出 | -3,792 | -6,756 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,230 | -10,230 |
| 配当金の支払額 | -125 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,931 | 228,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,931 | 228,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,202 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,525 | 144,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 144,323 | 136,263 |
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