タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,071 | 362,022 |
| 減価償却費 | 115,148 | 92,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,791 | -1,854 |
| 支払利息 | 5,967 | 7,615 |
| 助成金収入 | -3,882 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -193 | -8,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,870 | － |
| 固定資産除却損 | 738 | 517 |
| 保険変更益 | -6,000 | － |
| 補助金収入 | -49,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,555 | 224,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -382,887 | -341,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,217 | 115,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,698 | -8,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,400 | -11,350 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 703 | 3,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,039 | -12,319 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,230 | -2,605 |
| その他 | -64,712 | 30,847 |
| 小計 | 169,901 | 450,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,791 | 1,854 |
| 利息の支払額 | -5,905 | -7,566 |
| 助成金の受取額 | 3,882 | － |
| 法人税等の支払額 | -137,268 | -70,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,402 | 374,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334,400 | -354,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358,800 | 394,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,032 | -16,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 8,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,489 | -21,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,670 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 10,906 |
| 補助金の受取額 | 49,333 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | － |
| その他 | -20,469 | -20,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,174 | 486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,641 | -104,359 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| リース債務の返済による支出 | -50,993 | -41,300 |
| 配当金の支払額 | -45,467 | -54,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,102 | -100,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -833 | -244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,359 | 273,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,833 | 875,150 |
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