タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 362,022 | 299,723 |
| 減価償却費 | 92,330 | 84,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,854 | -1,835 |
| 支払利息 | 7,615 | 7,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,349 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 517 | 0 |
| 補助金収入 | － | -5,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,582 | -404,365 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341,682 | -139,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,328 | 14,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,124 | -22,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,350 | -17,850 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,060 | -3,165 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,319 | 4,619 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,605 | -2,795 |
| その他 | 30,847 | -108,971 |
| 小計 | 450,018 | -295,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,854 | 1,835 |
| 利息の支払額 | -7,566 | -6,812 |
| 法人税等の支払額 | -70,261 | -214,194 |
| その他 | － | 220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,044 | -514,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,000 | -395,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 394,800 | 465,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,800 | -14,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,716 | -15,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,906 | 1,006 |
| 補助金の受取額 | － | 5,070 |
| その他 | -20,457 | -24,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 486 | 21,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,359 | -98,419 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,300 | -41,165 |
| 配当金の支払額 | -54,537 | -72,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,313 | -211,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -244 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 273,973 | -704,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,150 | 857,690 |
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