タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,723 | 244,968 |
| 減価償却費 | 84,657 | 73,587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,835 | -3,162 |
| 支払利息 | 7,090 | 7,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,100 | |
| 固定資産除却損 | 0 | 171 |
| 補助金収入 | -5,070 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,365 | 97,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,744 | 10,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,974 | -54,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,944 | -14,980 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,850 | -11,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,165 | -1,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,619 | 4,293 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,795 | -3,539 |
| その他 | -108,971 | 30,282 |
| 小計 | -295,678 | 374,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,835 | 3,155 |
| 利息の支払額 | -6,812 | -8,456 |
| 法人税等の支払額 | -214,194 | -35,243 |
| その他 | 220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -514,629 | 334,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -395,300 | -385,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 465,200 | 421,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,472 | -10,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,833 | -17,465 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 45,552 |
| 補助金の受取額 | 5,070 | － |
| その他 | -23,019 | -23,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,646 | 30,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,419 | -147,603 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -175 |
| リース債務の返済による支出 | -41,165 | -39,160 |
| 配当金の支払額 | -72,060 | -72,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,644 | -209,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,419 | 154,667 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 857,690 | 1,111,345 |
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