タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,952 | 652,209 |
| 減価償却費 | 182,299 | 196,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,600 | -3,031 |
| 助成金収入 | -5,805 | -941 |
| 支払利息 | 26,797 | 24,269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,168 | -1,499 |
| 保険解約返戻金 | － | -26,628 |
| 補助金収入 | -77,606 | － |
| 固定資産除却損 | 158 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,855 | -370,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,984 | -4,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,556 | 49,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,493 | 10,104 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | 3,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -57 | -353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61,711 | 16,516 |
| その他 | -151,835 | 91,234 |
| 小計 | 749,541 | 635,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,600 | 3,032 |
| 利息の支払額 | -27,824 | -24,187 |
| 法人税等の支払額 | -131,509 | -306,474 |
| その他 | 16,271 | 15,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 608,080 | 324,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -534,500 | -632,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 241,200 | 649,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,201 | -134,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,711 | -30,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,998 | -44,241 |
| 貸付けによる支出 | -3,400 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 523 | 1,558 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 87,320 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 2,935 |
| その他 | -52,331 | -57,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,420 | -157,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,580,000 | 5,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | -5,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -718,737 | -737,559 |
| 自己株式の取得による支出 | -861 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -52,953 | -70,799 |
| 配当金の支払額 | -27,024 | -45,017 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 16,129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,720 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96,906 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,202 | -67,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,542 | 101,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,550 | 338,468 |
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