タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 559,424 | 670,952 |
| 減価償却費 | 144,606 | 182,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,496 | -1,600 |
| 助成金収入 | -3,272 | -5,805 |
| 支払利息 | 32,694 | 26,797 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,168 |
| 補助金収入 | － | -77,606 |
| 固定資産除却損 | 174 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,114 | 247,855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,644 | -259,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 | 55,556 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,563 | 7,493 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,000 | 4,800 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -449 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,220 | 61,711 |
| その他 | 104,469 | -151,835 |
| 小計 | 716,885 | 749,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,496 | 1,600 |
| 利息の支払額 | -32,804 | -27,824 |
| 助成金の受取額 | 3,272 | 5,805 |
| 法人税等の支払額 | -59,539 | -131,509 |
| その他 | 8,410 | 10,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,721 | 608,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -251,800 | -534,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 225,400 | 241,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,029 | -65,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,162 | -39,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,090 | -30,998 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 788 | 523 |
| その他 | -41,451 | -52,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,344 | -471,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,890,000 | 5,580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,843,334 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,175 | -718,737 |
| 自己株式の取得による支出 | -631 | -861 |
| リース債務の返済による支出 | -27,980 | -52,953 |
| 配当金の支払額 | － | -27,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,860 | -3,720 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -96,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,981 | -270,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,605 | -133,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,092 | 236,550 |
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