タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342,814 | 559,424 |
| 減価償却費 | 120,880 | 144,606 |
| のれん償却額 | 7,925 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -1,496 |
| 助成金収入 | -1,316 | -3,272 |
| 支払利息 | 38,746 | 32,694 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,683 | － |
| 固定資産除却損 | 2,562 | 174 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,470 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -351,436 | -199,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,147 | -13,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,094 | 2,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,116 | 19,563 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | -449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,122 | 53,220 |
| その他 | 54,610 | 104,469 |
| 小計 | 165,726 | 716,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,496 |
| 利息の支払額 | -35,547 | -32,804 |
| 助成金の受取額 | 1,316 | 3,272 |
| 法人税等の支払額 | -19,791 | -59,539 |
| その他 | 11,952 | 8,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,918 | 637,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,000 | -251,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 173,200 | 225,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,342 | -25,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,750 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,834 | -16,162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,090 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 938 | 788 |
| その他 | -23,749 | -41,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,025 | -109,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,086,000 | 4,890,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -797,666 | -4,843,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,635,800 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405,114 | -969,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -631 |
| リース債務の返済による支出 | -26,051 | -27,980 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,650 | -602,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,544 | -74,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 444,698 | 370,092 |
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