タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 67,393 | 342,814 |
| 減価償却額 | 97,427 | 120,880 |
| のれん償却額 | 8,051 | 7,925 |
| 貸倒引当金の増減額 | 56 | 74 |
| 受取利息及び配当金 | -1,468 | -1,262 |
| 助成金収入 | -6,455 | -1,316 |
| 受取保険金 | -915 | -4,051 |
| 支払利息 | 40,415 | 38,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,547 | -10,683 |
| 固定資産除却損 | 1,282 | 2,562 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,599 | 3,470 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 395 |
| 売上債権の増減額 | -172,093 | -351,436 |
| たな卸資産の増減額 | -2,753 | -201,147 |
| 仕入債務の増減額 | 87,563 | 110,094 |
| 賞与引当金の増減額 | 6,123 | 38,116 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -411 | 1,761 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 11,250 | 10,122 |
| その他 | -2,049 | 58,661 |
| 小計 | 131,467 | 165,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,468 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -39,939 | -35,547 |
| 助成金の受取額 | 7,930 | 1,316 |
| 保険金の受取額 | 915 | 4,051 |
| 法人税等の支払額 | -9,493 | -19,791 |
| その他 | 5,202 | 7,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,551 | 124,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,310 | -226,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 10,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,622 | -17,834 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,288 | -1,187 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,000 |
| 貸付による支出 | -2,000 | -800 |
| 貸付の回収による収入 | 1,956 | 938 |
| 定期性預金の預入による支出 | -169,700 | -208,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 186,400 | 173,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,399 | － |
| その他 | -13,254 | -23,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,419 | -291,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 517,000 | 1,086,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -769,000 | -797,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,024,500 | 1,635,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,742 | -1,405,114 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -317 |
| リース債務の返済による支出 | -19,157 | -26,051 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,778 | 492,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,647 | 326,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,153 | 444,698 |
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