タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,890 | 67,393 |
| 減価償却費 | 101,910 | 97,427 |
| のれん償却額 | 8,051 | 8,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,830 | 56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438 | 6,123 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -877 | -411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11,250 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,259 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,599 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,276 | -1,468 |
| 助成金収入 | -4,429 | -6,455 |
| 支払利息 | 42,828 | 40,415 |
| 保険解約返戻金 | -46,853 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 57 | -3,547 |
| 固定資産除却損 | 168 | 1,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,833 | -172,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,936 | -2,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,462 | 87,563 |
| その他 | 37,869 | -2,964 |
| 小計 | 135,516 | 131,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 1,468 |
| 利息の支払額 | -42,567 | -39,939 |
| 法人税等の支払額 | -9,354 | -9,493 |
| 助成金の受取額 | 2,954 | 7,930 |
| その他 | -2,259 | 6,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,566 | 97,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,250 | -66,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,095 | -18,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,188 | -1,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,373 | － |
| 貸付けによる支出 | -260 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,606 | 1,956 |
| 定期預金の預入による支出 | -157,200 | -169,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,000 | 186,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,526 | 6,399 |
| その他 | -20,505 | -13,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,108 | -72,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 705,000 | 517,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -647,000 | -769,000 |
| 長期借入れによる収入 | 547,000 | 1,024,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666,676 | -807,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -601 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -15,604 | -19,157 |
| 割賦債務の返済による支出 | -13,245 | -4,200 |
| 配当金の支払額 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,178 | -58,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,495 | -33,647 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,304 | 151,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 151,800 | 118,153 |
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