タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -181,660 | 39,890 |
| 減価償却費 | 109,879 | 101,910 |
| のれん償却額 | 8,051 | 8,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,687 | -31,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,866 | 438 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 248 | -877 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,318 | -1,276 |
| 助成金収入 | -39,198 | -4,429 |
| 支払利息 | 43,074 | 42,828 |
| 保険解約返戻金 | － | -46,853 |
| 固定資産除却損 | 822 | 168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,219 | 11,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93,251 | 22,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,936 | -46,462 |
| その他 | 10,615 | 37,927 |
| 小計 | -187,843 | 135,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -43,553 | -42,567 |
| 法人税等の支払額 | -9,309 | -9,354 |
| 助成金の受取額 | 40,957 | 2,954 |
| その他 | 5,492 | -2,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,932 | 85,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,516 | -20,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,060 | -3,095 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,308 | -1,188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 19,373 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,904 | 2,606 |
| 定期預金の預入による支出 | -155,600 | -157,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,600 | 156,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 76,526 |
| その他 | -9,904 | -20,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,314 | 52,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,028,000 | 705,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -647,000 |
| 長期借入れによる収入 | 921,000 | 547,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,578 | -666,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -741 | -601 |
| リース債務の返済による支出 | -13,716 | -15,604 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,345 | -13,245 |
| 配当金の支払額 | -644 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 186,973 | -91,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,274 | 46,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 137,578 | 105,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105,304 | 151,800 |
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