タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -357,583 | -181,660 |
| 減価償却費 | 115,308 | 109,879 |
| のれん償却額 | 10,464 | 8,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,778 | -4,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 | 2,866 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,521 | 248 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,398 | -1,318 |
| 助成金収入 | -48,839 | -39,198 |
| 支払利息 | 40,364 | 43,074 |
| 手形売却損 | 356 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 | － |
| 固定資産除却損 | 256 | 822 |
| 持分変動損益（△は益） | -26,346 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,335 | -164,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,451 | -93,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,107 | 120,936 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 76,153 | － |
| その他 | -26,946 | 10,615 |
| 小計 | -104,454 | -187,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,409 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -43,263 | -43,553 |
| 法人税等の支払額 | -9,126 | -9,309 |
| 法人税等の還付額 | 18,388 | － |
| 助成金の受取額 | 52,065 | 40,957 |
| その他 | 15,889 | 5,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,091 | -192,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,625 | -9,516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,192 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,287 | -8,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,282 | -1,308 |
| 貸付けによる支出 | -2,240 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,999 | 2,904 |
| 定期預金の預入による支出 | -169,600 | -155,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,200 | 153,600 |
| その他 | -15,912 | -9,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,555 | -26,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,092,000 | 3,028,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,850,800 | -3,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 921,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,955 | -431,578 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -741 |
| リース債務の返済による支出 | -6,702 | -13,716 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,345 | -15,345 |
| 配当金の支払額 | -161 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,300 | 186,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,946 | -32,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,525 | 137,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,578 | 105,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
