タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -357,583 |
| 減価償却費 | 115,308 |
| のれん償却額 | 10,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,521 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,398 |
| 助成金収入 | -48,839 |
| 支払利息 | 40,364 |
| 手形売却損 | 356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -25 |
| 固定資産除却損 | 256 |
| 持分変動損益（△は益） | -26,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,107 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 76,153 |
| その他 | -26,946 |
| 小計 | -104,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,409 |
| 利息の支払額 | -43,263 |
| 法人税等の支払額 | -9,126 |
| 法人税等の還付額 | 18,388 |
| 助成金の受取額 | 52,065 |
| その他 | 15,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,282 |
| 貸付けによる支出 | -2,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,999 |
| 定期預金の預入による支出 | -169,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,200 |
| その他 | -15,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 4,092,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,850,800 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405,955 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 |
| リース債務の返済による支出 | -6,702 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,345 |
| 配当金の支払額 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
